1. Borsalarda işlem gören hisse senetlerinin işlem hacimlerini ve fiyatlarını bir zaman ekseni üzerinde gösteren grafiklerin incelenmesine dayalı değerleme yaklaşımına ne ad verilir? Ekonomik analiz Temel analiz Teknik analiz Sektör analizi Şirket analizi None 2. Aşağıdaki faktörlerden hangisi teknik analiz ile ilgili değildir? Zaman ufku Fiyat değişimleri İşlem miktarı Genel piyasa koşulları Yukarıdakilerin hepsi teknik analiz ile ilgili faktörlerdir. None 3. 1930'lu yıllarda hisse senedi piyasalarında fiyat hareketlerini belirgin modellere göre sınıflandıran, rasyonel bir borsa analizi metodu olarak ortaya çıkan yaklaşıma ne denir? Elliot Dalga Teorisi Fibonacci sayıları Dow Teorisi Modern Portföy Teorisi Hiçbiri None 4. Fibonacci serisindeki birbirini takip eden iki sayının oranı olan 1,618 değerine ne ad verilir? Altın Oran Gümüş Oran Pi sayısı Ln 2 Hiçbiri None 5. Hisse senedi piyasalarında fiyatları alıcılar ve satıcılar belirler. Arz ya da talepteki artış veya azalışa bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Hisse senedi fiyatlarının nasıl değiştiği, düşüşlerin belirli seviyelere geldiğinde neden durduğu ya da yükselişlerin hangi seviyelere kadar devam edebileceği gibi sorular, hisse senetlerinin gün içindeki fiyat değişimlerinin betimsel olarak değerlendirilmesi ve özellikle grafiksel ortamında yapılması düşüncesine ne denir? Temel analiz Altın oran analizi Fibonacci sayıları analizi Trend analizi Hiçbiri None 6. Yükselen trenddeki piyasalara ………….; satıcıların alıcılardan daha güçlü olduğu, alçalan trenddeki piyasalara …………. adı verilir. Ayı Piyasası; Boğa Piyasası Boğa Piyasası; Ayı Piyasası Kötümser; İyimser A ve C şıkları Hiçbiri None 7. Bir hisse senedinin veya göstergenin ortalama değerinin belirli bir dönem boyunca hesaplanması için kullanılan yönteme ne ad verilir? Geometrik ortalamalar Trend analizi Hareketli ortalamalar Temel analiz Düzeltme formasyonları None 8. Hisse senetlerinin yükselirken duraksadıkları fiyat seviyelerine ne ad verilir? Direnç Destek Momentum Trend Hareketli Ortalama None 9. Hisse senetlerinin düşerken duraksadıkları fiyat seviyelerine ne ad verilir? Direnç Destek Momentum Trend Hareketli Ortalama None 10. Elliot Dalga Teorisi'ne göre, gözle görülür bir hareketin yükseliş ve düşüşlerinde hareketin ana doğrultusunu oluşturan dalgalar aşağıdakilerden hangisidir? 2 ve 4 nolu dalgalar A, B ve C dalgaları 1, 3 ve 5 nolu dalgalar Sadece 1 ve 5 nolu dalgalar Sadece 3 nolu dalga None 11. Etki dalgalarını oluşturan kurallardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir? 2. dalga hiçbir zaman 1. dalganın tümünü geri almaz. 4. dalga hiçbir zaman 3. dalganın tümünü geri almaz. 3. dalga her zaman 1. dalga bitiş noktasını aşar. 3. dalga, 1. ve 5. dalgalarla karşılaştırıldığında fiyat bakımından en kısa dalga olabilir. Etki dalgaları 5 dalgalık hareketlerdir. None 12. Düzeltme dalgaları genel olarak hangi ana kategorilerde değerlendirilebilir? Basit, Karmaşık, Uzun, Kısa Zigzag, Yassı, Üçgen, Bileşik düzeltme formasyonları Etki, Çapraz Üçgen, Tekli, Çiftli Omuz-Baş-Omuz, İkili Tepe, Yuvarlak Dönüş Hiçbiri None 13. Vertical Horizontal Filter (VHF) göstergesinin yorumlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? VHF yüksekse hisse senedinin yatay piyasada olduğu varsayılır. VHF düşükse hisse senedinin bir trend içinde olduğu varsayılır. Yükselen VHF, fiyat hareketinin yatay piyasaya doğru gittiğini gösterir. Azalan VHF yeni bir trend oluşumu beklenmesini işaret eder. VHF göstergesi hiçbir şekilde trendin yönü hakkında bilgi vermez. None 14. Trend kanallarında, kanalın üst bandının kırılması genellikle ne anlama gelir? Kötümserlik hattının aşıldığı ve aşırı satış beklendiği İyimserlik bandının aşıldığı ve aşırı alış beklendiği Fiyatların bir süre daha kanal içinde hareket edeceği İşlem hacminin azalacağı Kanalın alt bandının kısa süre sonra kırılacağı None 15. Omuz-Baş-Omuz formasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Trend dönüşünü işaret eden önemli bir formasyondur. Sağ omzun oluşumu sırasında işlem miktarı, önceki omuz ve baş seviyelerinin işlem miktarından genellikle daha yüksektir. Boyun çizgisinin yüksek işlem miktarı ile kırılması satış sinyalidir. Formasyon hem tepede hem de dipte görülebilir. Fiyat gerilemeye başladığında işlem miktarı da azalır None 16. Menkul kıymet tanımına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Ortaklık veya alacaklılık sağlayan bir evraktır. Belli bir meblağı temsil eder. Yalnızca dönemsel gelir getiren bir yatırım aracıdır. Misli nitelikte, seri halinde çıkarılan bir evraktır. İtibari değeri olan kıymetli evraktır None 17. Tahvil değeri ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru yönlü bir ilişki vardır Piyasa faiz oranının artması tahvilin değerini artırır. Piyasa faiz oranının düşmesi tahvil fiyatını olumsuz etkiler. Ters yönlü bir ilişki vardır. Tahvilin nominal değeri piyasa faiz oranından daha önemlidir. None 18. Macaulay Süresi'nin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Bir tahvilin süresi, vadesinden kısadır. Kupon faizinin artması süreyi kısaltır. İskonto edilerek bugünkü değeri hesaplanan, kupon faizi olmayan tahvillerin süresi, vadelerine eşittir. Genellikle vade ile süre arasında doğru bir ilişki bulunur ve süre vadeye bağlı olarak azalarak artar. Vadeye kadar verim ile süre arasında ters bir ilişki vardır. None 19. Portföy performansını ölçerken Sharpe ve Treynor ölçütlerinin kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İyi çeşitlendirilmiş bir portföyün performansı ölçülüyorsa Treynor ölçütü daha doğrudur. Yatırımcı iyi çeşitlendirilmemiş bir portföyü değerlendiriyorsa Sharpe ölçütü iyi bir turnusol kağıdı olacaktır. İyi çeşitlendirilmiş bir portföy pazar portföyüne denk geldiği için Sharpe ölçütü daha doğrudur Her iki ölçüt de her zaman portföyleri aynı sırada değerlendirir. Sharpe ölçütü piyasa riskini, Treynor ölçütü ise toplam riski dikkate alır. None 20. "Farksal Getiri (Alfa)" olarak da bilinen Jensen ölçütü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gerçekleşen getiri ile risksiz faiz oranı arasındaki farkı gösterir. Portföy yöneticisinin "piyasa zamanlaması" yeteneğini ölçer. Regresyon analizinde hata teriminin sıfırdan farklı olmasını hedefler. Portföyün gerçekleşen getirisi ile gerçekleşen riske göre beklenen getirisi arasındaki farktır. Negatif bir alfa değeri, portföyün pazar portföyüne göre daha iyi performans sergilediğini gösterir None 1 out of 20 Time's up
SENTİ
SENTİ